Opções De Trades Em Futuros

Revisões de corretagem: Sales de TradeStation. Interactive Brokers Data Source: Tradestation e Interactivebrokers As taxas de margem do TradeStations estão em linha com a média da indústria. Enquanto isso, as taxas de margem Interactive Brokers (IB) estão entre as mais baixas da indústria e incentivam a negociação ativa de futuros e vendas a descoberto. O IB oferece um valor significativo aos comerciantes ativos que podem atender aos requisitos. Ações, ETFs e Opções: Com a TradeStation, tanto as ações (ações e ETFs) como as operações de opção possuem um esquema de preços similar. Os comerciantes têm a opção de cobrar uma comissão de taxa fixa ou por ação (para ações) e comissão por contrato (para opções). A comissão por contrato ou por ação é fixada em 1,00 por contrato de opção ou 0,01 por ação ou ação ETF. Normalmente, um contrato de opção de equidade baseia-se no subjacente de 100 ações de ações ou ETF, e 100 ações negociarão por 1,00, com base na comissão por ação. O preço por contrato não tem taxa básica e um requisito mínimo de um contrato equivalente a 1,00. Enquanto isso, a comissão de taxa fixa é escalonada e, portanto, varia de uma taxa básica de 9,99 mais 0,70 por contrato para 1 a 9 transações por mês, até uma taxa básica de 4,99 mais 0,20 por contrato para 200 e mais negócios por mês. Observamos que a taxa básica ou per-trade na estrutura de preços de taxa fixa aplica-se às negociações de contrato de opção e de ações (ações e ETFs). A comissão por contrato no preço fixo aplica-se apenas às operações de opção. Conforme mostrado na tabela abaixo, os comerciantes mais freqüentes ou ativos negociam por mês, a comissão de baixo custo que pagam. Além disso, para as primeiras 1.000 ações por negociação no esquema de preços por comércio serão direcionadas diretamente, renunciando à taxa de roteamento direta 0,004. (Para leitura adicional, consulte Como posso evitar que comissões e taxas comecem meus lucros comerciais). Opção da TradeStation Taxa de tarifa plana Taxa de volume mensal do volume ou Taxa de comércio aplicada às ações Opções de amplificador Fonte de dados: Tradestation Outras taxas, como a execução da troca e as taxas de compensação pelos mercados, aplicam-se à negociação de futuros da TradeStation, dependendo do nível de associação cambial de O comerciante (por exemplo, em tesouros, os não membros pagam 0,65 e os comerciantes proprietários pagam 0,30) no CBOT. Moedas Forex: troque moedas de divisas na comissão da TradeStation gratuitamente, porque ganha dinheiro com os spreads apertados nas negociações cambiais. Os comerciantes ativos e os clientes institucionais obtêm uma execução, liquidez e spreads ainda melhores, com spreads tão baixos quanto 1 pip (por exemplo, spreads movem-se de 1,6 pip para EUR USD para preços de varejo, até 1,0 pip para EURUSD para preços ativos de comerciantes). O RadarScreen é gratuito para contas de forex e não incorre em taxas de serviço de conta de 99,95. Obrigações e fundos de investimento: os títulos são negociados por uma taxa básica de 14,95 por negociação acrescida de 5,00 por contrato de obrigações e T-bills por uma taxa fixa de 50 por negociação. Comércio de fundos mútuos por uma taxa básica de 14,95 por negociação, acrescido de qualquer taxa específica do fundo que possa ser aplicada. A TradeStation pode cobrar uma taxa mensal de serviço de conta de 99,95 se os comerciantes não mantenham um determinado volume de negociação mínimo no mês anterior (como 50 ações e contratos de opções de ETF, 5,000 ações ou ações de ETF ou 10 contratos de futuros ou futuros de rodada ou futuros 50 turnos redondos de futuros de ações individuais) ou um saldo da conta de 100.000 no final do mês anterior (exceto as contas exclusivas de divisas). Os primeiros cancelamentos de contrato de 10 opções são gratuitos, desde que os cancelamentos totais não excedam o número de pedidos do dia no preço da comissão por contrato. O preço por ação não possui taxas de cancelamento. Interactive Brokers, também conhecido como IB: IB principalmente trabalha com dois esquemas de preços: plano de comissão fixa e plano de comissão em camadas. O plano fixo é uma taxa fixa para cada transação (por exemplo, por negociação ou por contrato) e é inclusiva (por exemplo, taxas de câmbio de IVA e taxas regulatórias estão incluídas). Nem todas as taxas estão incluídas na comissão de taxa fixa, e algumas (por exemplo, taxas de transação) são transmitidas ao comerciante. O plano de comissão em camadas é um plano não inclusivo, enquanto que as taxas de câmbio, regulamentares e de compensação, bem como o IVA são complementos e estão inversamente relacionados ao número de contratos ou ao volume negociado (diminuindo à medida que o valor da transação aumenta). As economias transmitidas aos comerciantes incluem uma parte dos descontos das trocas. (Para leitura adicional, consulte Interactive Brokers: Comissão, taxas e suporte ao cliente). Claramente, o IB aborda comerciantes ativos e financiados e financiados por ativos (como hedge funds e empresas comerciais exclusivas). Isso se reflete em seu requisito de saldo de abertura de conta mínima alta (por exemplo, 10.000 nos EUA e na maioria dos outros mercados e um equivalente a 5.000 na Índia) e em sua exigência mínima de atividade mensal de 10 em comissão mensal. O não cumprimento desses requisitos resulta em uma taxa de atividade igual à diferença entre o mínimo 10 e a comissão real alcançada. Ações, ETFs e warrants: Na América do Norte, a comissão fixa da IBs é de US $ 0,005 por ação nos EUA e US $ 0,01 por ação no Canadá, com um valor de dólar local de 1,00 e um máximo de 0,5 do valor comercial no México, a taxa fixa É 0,1 do valor comercial, com 60 MXN por ação mínimo e sem máximo. Na Europa, a comissão fixa é geralmente 0,1 do valor comercial para os investimentos denominados em euros e em dólares norte-americanos, com um mínimo de 4,00 euros por ação na maioria dos mercados (por exemplo, Áustria, Alemanha, Bélgica e França) e comissões máximas variáveis. Aplicam-se algumas exceções, onde a comissão fixa nos países nórdicos (Suécia e Noruega) é de 0,05 do valor comercial e no Reino Unido é a taxa básica de GBP 6,00 para até GBP 50,000 em valor comercial e para uma transação superior a GBP 50,000, A taxa básica de GBP 6.00 aplica-se aos primeiros GBP 50,000 mais 0,05 do valor comercial incremental em relação a GBP 50,000. Na Ásia-Pacífico (Japão, Austrália, Cingapura e Hong Kong), a comissão fixa é 0,08 do valor comercial com mínimos variáveis ​​(por exemplo, AUD 6.00, NZD 8.00, SGD 2.50, JPY 80.00 e HKD 18.00 para ações, HKD 10.00 para warrants e Produtos estruturados e CNH 15,00 para ações conectadas Shanghai-Hong Kong), sem máximo. A comissão estruturada, como explicado anteriormente, diminui à medida que o valor comercial (ou ações) aumenta ao contrário da taxa fixa, tanto os descontos como as taxas das bolsas são transferidas para os comerciantes. A comissão em camadas, com base no número de ações negociadas por mês, varia de USD 0,0035, até USD 0,0005 nos EUA e de CAD 0,008, até USD 0,003 no Canadá, com uma comissão máxima de 0,5 do valor comercial mais Taxas de compensação e transação aplicáveis. O preço diferenciado está ilustrado na tabela abaixo. Interactive Brokers Tiered Commission nos EUA e no Canadá Fonte de dados: Interactivebrokers Na Europa, a comissão em camadas é baseada no valor da moeda (EUR, SEK, NOK e GBP) negociado por mês (não o número de ações), com as seguintes comissões mínimas: 1.25 EUR, 1.50 CHF e 1.70 USD, e as seguintes comissões máximas: EUR 29.00, CHF 49.00 e USD 39.00 para os respectivos investimentos denominados em moeda. Os países do Reino Unido e dos países nórdicos (Suécia e Noruega) têm comissões mínimas de GBP 1.00 e SEKNOK 10.00, e sem comissões máximas. A estrutura de comissões em camadas na Europa está ilustrada na tabela abaixo. Interactive Brokers Tiered Commission na Europa Europe Investimentos em euros, CHF e USD Investimentos em GBP com indenização em países Nórdicos NOK e SEK - Investimentos denominados Valor (EUR) negociado por mês Valor (GBP) negociado por mês Valor (NOK amp SEK) negociado por Mês Fonte de dados: opções Interactivebrokers: nos EUA, todos os pedidos diretos de ordens roteadas são negociados com uma comissão fixa de USD 1.00 por contrato e as ordens de opções roteadas inteligentes são cobradas por uma comissão em camadas, com base no número de contratos por mês e seus prêmios de opções. Enquanto que no Canadá, todas as opções operam (somente) na comissão fixa ou fixa de CAD 1,50 por contrato. A comissão mínima cobrada pela negociação de qualquer opção no IB é USD 1.00 por pedido nos EUA e CAD 1.50 por pedido no Canadá. A tabela abaixo ilustra a estrutura de comissões em camadas para opções nos EUA. Comissão dos Estados Unidos dos Estados Unidos sobre ordens de opções roteadas inteligentes por mês Fonte de dados: Interactivebrokers Opções de Futuros e Futuros: a IB cobra uma taxa fixa e uma comissão em escala (por negociação) para seus futuros e futuros sobre opções. No mercado dos EUA, as comissões de taxa fixa (All Inclusive) são de 0,85 para opções de futuros e futuros, 0,50 para futuros Globex e-mini FX e 0,15 para futuros Globex e-micro FX por transação. Nos mercados não norte-americanos, as taxas fixas são fixadas em uma taxa fixa por transação (por exemplo, CAD 2,40 por transação no Canadá), ou como porcentagem da transação (por exemplo, 0,05 de ordens de futuros de ações suecas ou 0,01 de ordens de futuros indianos) . A tabela abaixo é um exemplo da comissão em camadas nos EUA e alguns outros mercados importantes. Moeda Forex: IB cobra spreads em camadas em negociações de divisas, variando de 0,20 bps, até 0,08 bps do valor nominal. Como mostrado na tabela abaixo. Quantidade de capital negociada por mês em USD Pontos de base das comissões, bps Valor comercial Comissão mínima por transação Fonte de dados: Interactivebrokers Margem de moeda: os requisitos variam de um baixo 2,5 (alavancado 40 a 1) para moedas muito líquidas e estáveis, como USD, GBP e CAD para um alto 20 (alavancado 5 a 1) para moedas voláteis, como os escombros russos (RUB). Obrigações: títulos corporativos e títulos municipais (munis) nos EUA na taxa de comissão em camadas de 10 pontos de base ou 0,10 do valor nominal de USD 10.000 (ou menos) e à taxa de 2,5 pontos de base do valor nominal superior a USD 10.000 em principal. Os títulos do Tesouros transacionam a uma taxa diferenciada de 2,5 pb do valor nominal de US $ 1 milhão (ou menos) no capital e a uma taxa de 0,5 bps do valor nominal superior a USD 1 milhão. A comissão mínima para todas as operações de títulos é de USD 5.00. Recomendamos que os comerciantes se familiarizem com o site do IBs para comissões de obrigações em moedas estrangeiras (por exemplo, HKD e EUR). Metal Commodities (ouro e prata): eles negociam em taxas de comissão fixa de 0,15 pb do valor mensal, com 2,00 mínimo por transação. O custo anual de armazenamento dos ativos físicos é de 10 bps. Contrato por Diferença (CFD): O comércio IB CFD não indexado na taxa diferenciada, enquanto a taxa de comissões em níveis dos Estados Unidos varia de 0,0050 (com 1,00 mínimo) para um volume mensal de 300,000 (ou menos), até 0,0030 (com 0,65 mínimo) para um volume mensal de mais de 100 milhões. Enquanto isso, os índices do índice IB da América dos EUA e da América do Norte negociam a taxas fixas da seguinte forma: o índice US500 é cotado em 0,005 do valor por negociação, o índice US30 é cotado em 0,005 do valor por negociação e o índice US Tech 500 é Com preço de 0,010 do valor por comércio, todos com uma comissão mínima de 1,00 por transação. Recomenda-se que os comerciantes se familiarizem com o site do IBs para as comissões CFD em moedas estrangeiras (por exemplo, JPY e EUR). (Para leitura relacionada, consulte A Introdução aos CFDs). Fundos mútuos: o IB comercializa fundos de investimento sem custos nos EUA apenas na taxa fixa fixa de 14,95 por negociação (sem preços diferenciados nos EUA), com um mínimo inicial de 3.000. Os fundos europeus se trocam tanto a taxa fixa como a taxa de comissão em camadas. A taxa fixa é 0,10 do valor comercial mensal, com um mínimo de EUR 4,00 e uma comissão máxima de EUR 29,00 por transação. A taxa de comissão em camadas, apenas aplicável aos fundos europeus, varia de 0,080 para um valor mensal de 1 milhão de euros (ou menos), até 0,015 por um valor mensal superior a 500 milhões de euros, com um mínimo de 1,25 EUR e uma comissão máxima de 29,00 euros Por transação. (Para leitura relacionada, consulte Qual é a diferença entre uma carga e um fundo mútuo sem carga). As Operações Assistidas de Negociantes (somente nos EUA) têm o preço da seguinte forma: Ações e ETFs em 0,01 por ação com 100 mínimos, opções a 0,95 por contrato com 95 mínimos e futuros e opções em futuros a 3,00 por contrato com 300 mínimos. Interactive Brokers está maduro com muitos tipos de taxas que os comerciantes devem estar cientes (por exemplo, 500 taxas de compensação comercial com o Grupo CME) e, portanto, é altamente recomendado que os leitores visitem seu site para se familiarizarem com as extensas tarifas e estrutura de preços do IBs Em dólares e moedas estrangeiras (por exemplo, CHF). O domínio da estrutura de taxas pode ser útil para os comerciantes. Por exemplo, os comerciantes se inscreveram no pacote de dados do mercado não profissional que realizam transações com pelo menos 30 em comissões por mês terão o desconto em 10, que também é dispensado nos primeiros três meses para uma conta com um saldo líquido de 100.000. Produtos de investimento e acesso ao mercado TradeStation: comercialize todos os principais produtos de investimento: ações (ações e ETFs), opções, futuros, títulos de renda fixa. T-bills, moedas e fundos mútuos em trocas múltiplas. Para uma propagação, os comerciantes podem negociar CFDs em commodities sem qualquer comissão, e comercializam o microcípcio OTC e os estoques de penny através do OTCBB. Interactive Brokers: IB fornece todos os produtos de investimento que estão disponíveis na TradeStation e alguns, incluindo índices, futuros de ações únicas. Futuros sobre opções, produtos estruturados, moedas estrangeiras, CFDs, warrants, commodities de metais, contratos de bullbear exigíveis (CBBCS). Uma das características proeminentes da Interactive Brokers é que dá aos comerciantes acesso a 100 centros de mercado em 24 países (por exemplo, EUA, Canadá, México, Hong Kong, Cingapura, Austrália, Reino Unido, França, Suécia e Japão) e uma grande variedade De produtos comercializáveis. A IB possui uma das ofertas de investimento mais versáteis entre corretora online. Tem um mercado onde os clientes podem acessar conselheiros independentes por uma taxa. Tecnologia, dados de mercado e pesquisa TradeStation: É reconhecido no setor por ter algumas das melhores ferramentas e tecnologias que os comerciantes podem ter à sua disposição. Comércio em casa, escritório e on-the-go em desktops, laptops, smartphones, tablets e na web. Fornece plataformas de negociação altamente personalizáveis ​​(TradeStation e OptionStation) que permitem calculadoras avançadas, opções e calculadoras gregas, barra de comércio rápido e sofisticadas ferramentas de entrada de pedidos que permitem posições de opções complexas. As plataformas permitem que os comerciantes configurem macros e atalhos de teclado e janelas preferenciais. O Portfolio Maestro é uma ferramenta usada para back-testing de estratégias e otimização de portfólio. O RadarScreen é uma ferramenta sofisticada baseada em taxas que explora o mercado para oportunidades e classifica-os para auxiliar o comerciante e, portanto, é altamente recomendado. O TradeStation Labs é uma equipe de analistas que auxilia os comerciantes a dominar a plataforma e fornece pesquisas e análises pontuais. A Recognia é uma ferramenta de gráficos avançados que analisa dezenas de milhares de produtos de investimento (ações, futuros e moedas) em trocas em todo o mundo para identificar os padrões de oportunidades emergentes para os comerciantes. Interactive Brokers: IB também fornece uma plataforma e ferramentas muito avançadas para comerciantes sofisticados. Os laboratórios de probabilidade e a Calculadora de opções ajudam os comerciantes de opções a visualizar a mecânica da opção e ajudá-los a calcular e a analisar o lucro das opções, os gregos e a distribuição de probabilidades de opções. Incluindo a análise de cenários. O Option Strategies Widget auxilia os comerciantes na criação e teste de várias estratégias de opções. Os comerciantes têm acesso a pesquisas, feeds de notícias e dados de mercado do Interactive Brokers Information System IBIS (próprio provedor de serviços de pesquisa e notícias) e outros fornecedores por uma taxa. O IB Risk Navigator é uma ferramenta gratuita que ajuda os comerciantes a gerenciar o risco de uma perspectiva de portfólio. O Laboratório de volatilidade auxilia os comerciantes no mapeamento de perfis de volatilidade históricos e prospectivos e implícitos. A ferramenta PortfolioAnalyst realiza análise periódica (incluindo análise comparativa do SampP 500) em várias classes de ativos na conta com base na estrutura do portfólio e nas características do retorno de risco. (Para leitura relacionada, consulte Criando sistemas de negociação automatizados usando corretores interativos: negociação automatizada com intermediários interativos). Competitive Edge: a vantagem competitiva central do TradeStations reside nas suas tecnologias e ferramentas avançadas que disponibiliza na sua plataforma de negociação que rivaliza com os melhores (por exemplo, TD Ameritrades Thinkorswim). (Para leitura relacionada, consulte o Guia de Iniciantes para Thinkorswim Trading Platform). A plataforma TradeStations é um dos sistemas mais versáteis e personalizáveis, com base principalmente no sistema TWS. Enquanto isso, a competitividade Interactive Brokers se baseia no acesso a cerca de 100 mercados internacionais em 24 países e a um conjunto muito diversificado de produtos de investimentos. As taxas de margem ultra-baixa do IBs são muito atraentes para os vendedores curtos. Comerciantes de futuros e grupos institucionais (por exemplo, empresas comerciais proprietárias). Uma característica única da IB é o mercado de seus investidores que combina com comerciantes com vários provedores de serviços (como corretores e conselheiros independentes, hedge funds, gerentes de dinheiro, provedores de educação e pesquisa e outros). Outra vantagem importante da Interactive Brokers é que é conhecida por oferecer melhoria de preços de valor através do seu Smart-Router. Os comerciantes de opções podem direcionar suas ordens de títulos não negociáveis ​​com rotas inteligentes para uma troca que ofereça o melhor desconto ou liquidez. Adequação: estes corretores não são nem ideais nem recomendados para iniciantes que, certamente, ficarão atordoados com essas plataformas muito avançadas que exigem uma curva de aprendizado íngreme e a complexa estrutura de tarifas. A TradeStation é a melhor para comerciantes sofisticados e institucionais que melhor possam usar suas tecnologias avançadas, dispostas a pagar por ferramentas e pesquisas de valor agregado, e podem compreender e navegar efetivamente suas tarifas e esquemas de preços para sua vantagem. Mais uma vez, o Interactive Brokers é o mais adequado para comerciantes sofisticados que podem pagar por suas ferramentas e pesquisas (principalmente fornecidas por terceiros) e podem encontrar valor no pagamento de seus diversos serviços, navegar sua estrutura de tarifas muito complexa para sua vantagem, bem como Pagar e encontrar valor em seus serviços no todo. Mais importante ainda, o IB é mais adequado para os comerciantes que valorizam a diversificação dos produtos de investimento e o acesso aos mercados internacionais. Essas firmas de corretagem visam a mesma clientela (comerciantes experientes, bem financiados e ativos) com poucas diferenças, e isso é evidenciado pelas taxas de atividade mensais mínimas mencionadas acima. Os comerciantes de dia e os comerciantes institucionais que podem negociar o volume necessário, têm as habilidades para maximizar o valor das ferramentas e produtos desses corretores e podem minimizar os custos médios que mais se beneficiarão dessas empresas de corretagem. Devido à complexidade das plataformas e taxas onerosas, esses corretores podem prejudicar os comerciantes novos e inexperientes, os comerciantes infrequentes e aqueles que não estão bem financiados para aproveitar os esquemas de preços. Esses corretores atraem comerciantes com a promessa de ferramentas avançadas e maior acesso a mercados e opções de investimento, incluindo trocas internacionais, e não com base em uma estrutura de preços simples e barata ou em promoções atraentes. Como ambos os corretores estão cheios de taxas numerosas e complexas, os comerciantes devem gastar tempo suficiente para se familiarizarem. Interactive Brokers tem uma taxa especialmente complexa e estrutura de preços. Dada a complexidade destas taxas, recomendamos que os comerciantes visitem o site de cada corretor e estudem extensivamente as estruturas de preços e taxas. Software e plataforma de negociação comercial, agora em Optimus Futures, LLC Encontre oportunidades comerciais Encontre novas oportunidades comerciais com TradeStationrsquos RadarScreenreg - Veja Whatrsquos Realmente Movendo o mercado em tempo real. Corte a desordem usando RadarScreenrsquos personalizável monitoramento de mercado, digitalização e avançados recursos de reconhecimento de padrões. Classifique e classifique dinamicamente centenas de símbolos em tempo real - controle os movimentos do mercado e executa negociações sobre eles antes que alguns outros vejam a tendência. Siga as tendências e os padrões de gráficos à medida que ocorrem, em todo um mercado - usando indicadores internos do TradeStations ou seus próprios critérios personalizados. Mantenha-se informado sobre os movimentos do mercado com alertas personalizados - seja notificado imediatamente, ou mesmo automatize suas ordens para responder a alertas personalizados. TradeStation Analisa os mercados Transforme sua negociação com recursos de gráficos, back-testing e análise premiados e totalmente personalizáveis ​​para futuros. E fique atento com as capacidades de pesquisa e notícias da TradeStations. Leve o seu comércio para o próximo nível com gráficos de nível profissional que colocam as capacidades avançadas de análise ao seu alcance. Comerciantes sérios escolhem a TradeStation por suas premiadas ferramentas de gráficos, profundidade de recursos e flexibilidade que ajuda os comerciantes a adaptar sua análise a mercados em constante mudança. Tipos tradicionais de gráficos exóticos ndash De candelabros para bares Renko, a TradeStation aperfeiçoou mais de 10 tipos de gráficos diferentes para que você possa visualizar o mercado de quase todos os ângulos concebíveis. Indicadores, indicadores e mais indicadores ndash Mais de 150 indicadores são padrão com a plataforma TradeStation. Você também pode criar ou baixar indicadores personalizados para capacidades de análise quase ilimitadas. Ndash de análise de quadros múltiplos A combinação de múltiplos símbolos ou intervalos no mesmo gráfico permite isolar condições de mercado que podem afetar diretamente sua negociação. Números históricos históricos de dados do mercado Você pode traçar, analisar e testar novamente os dados históricos do mercado, com até 90 anos de dados diários, até 27 anos de dados intradía e seis meses de dados de marca. Visualize movimentos do mercado, vazamentos potenciais e padrões de gráficos em tempo real ndash Indicadores, estudos ShowMetrade, estudos PaintBartrade, Barra de atividades e Mapas de Probabilidade permitem que você analise o mercado de maneiras que tenham mais sentido para você. Facilidade de uso para análise simplificada de gráficos ndash O extenso gráfico de links, recursos de anotação, transparência e design de forward de dados são apenas alguns dos recursos que simplificam a análise de gráficos no TradeStation. Gráficos visualmente deslumbrantes e altamente personalizáveis. Ndash Praticamente todos os elementos gráficos e outros de seus gráficos podem ser personalizados, permitindo que você personalize seus gráficos para a perfeição e maximize sua perspectiva nos mercados. Estratégia Back-Testing e otimização Deixe sua estratégia de negociação fazer a análise para você Criar, testar e otimizar sua própria estratégia de negociação personalizada usando dados históricos e depois analisar seu desempenho para validar suas idéias comerciais. Desenvolvimento de estratégia para o não programador - crie sua estratégia usando componentes de estratégia pré-construídos. Teste com precisão sua negociação - com a tecnologia Look-Inside-the-Bar, testes de nível de teste, suposições de preenchimento de limite de ordem e contabilizando comissões e derrapagens. Teste em múltiplos mercados - com dados intraday ou tick de seu extenso banco de dados histórico. Mude a probabilidade de sucesso de sua estratégia - com relatórios e gráficos de desempenho de estratégia poderosos. Verifique se a sua estratégia de negociação é robusta o suficiente para ser usada em dados ao vivo - O TradeStations Walk Forward Optimizer fornece um relatório de aprovação fácil de ler. Otimizador de encaminhar para frente Teste seu sistema de negociação em dados vistos e não vistos. Muitos sistemas de comércio falham no mundo real, porque eles são criados e testados no mesmo conjunto de dados históricos. O novo Otimista Forward Forward do TradeStations auxilia na mitigação desse problema executando um conjunto de testes de desempenho quotwalk-forwardquot contra dados de mercado ainda não vistos, simulando assim a imprevisibilidade da negociação de uma estratégia em condições de mercado reais. Iniciando onde outros métodos de otimização normalmente terminam, o Otimizador Walk-Forward produz uma análise de falha de aprovação fácil de entender de um critério de desempenho estratégico das estratégias. Análise Walking Forward do Rolling Neste exemplo, a estratégia é otimizada em quatro meses de histórico de preços e uma análise progressiva é feita em oito meses de dados não vistos e fora da amostra, produzindo assim uma avaliação realista de quão bem a estratégia pode Executar em condições reais de mercado. O Portfolio Maestro Portfolio Maestro agora também suporta os seguintes recursos avançados do TradeStation: eleve seu teste de back-end para novos níveis com lógica Super-exacta Look-Inside-Bar. Integre a análise fundamental em suas estratégias de portfólio. Aproveite o poder total da EasyLanguage, incluindo estratégias que implementam a sintaxe EasyLanguage Orientada a Objetos. Se você trocar vários símbolos e estratégias, o TradeStation Portfolio Maestro é uma ferramenta altamente sofisticada que fornece relatórios de desempenho de nível de portfólio, avaliação de riscos e otimização para praticamente qualquer combinação de símbolos e estratégias. Análise de portfólio precisa O ndash Portfolio Maestro utiliza uma abordagem relativa na avaliação de carteiras de back-testing (teste de back-testing) e descreve a abordagem que mais simula o desempenho real que poderia ser alcançado se o portfólio fosse negociado em tempo real. Gerenciamento de portfólio superior ndash As restrições de todo o portfólio permitem gerenciar efetivamente a exposição, proteger os lucros e limitar o risco de queda do portfólio. Integração perfeita com o TradeStation ndash Embora as ferramentas anteriores de back-testing de portfólio fossem difíceis de construir e utilizar, o Portfolio Maestro está intimamente integrado com a plataforma TradeStation, oferecendo acesso contínuo a estratégias e dados para comerciantes em todos os níveis. Avalie o mercado de baixo para cima. A TradeStation Research Window, com dados fundamentais da Reuters, oferece as ferramentas para avaliar completamente qualquer equidade. Verifique uma avaliação de estoque, rentabilidade, solidez financeira, capitalização e resultados trimestrais. Além disso, dê uma olhada na comparação da indústria para medir o estoque contra seus pares. Acesse mais de 1.000 campos de dados fundamentais - como PE, EPS e receitas. Amplie sua pesquisa Você também pode selecionar entre 24 links de pesquisa independentes, incluindo informações financeiras da empresa, pareceres de analistas, relatórios de pesquisa, links específicos de ETF e agendadores de títulos e fundos. Fique no topo do que está acontecendo. A janela de notícias do TradeStations oferece notícias de texto completo ao longo do dia da negociação - para que você possa ficar no topo de eventos que possam influenciar os preços e os movimentos das ações. Nunca perca um evento importante ou uma notícia - usando alertas em tempo real. Filtre para as notícias que mais interessam a você - por símbolo, palavras-chave como quotmergersquot ou expressões lógicas, como quotanalysts ratings. quot Mais de 45 das fontes mais respeitadas - incluindo Dow Jones, Business Wire, PR Newswire, Internet Wire e Knight RidderTribune Serviço de notícias. Execute Trades Obtenha ferramentas de nível profissional para colocar negócios - da negociação simulada sem estresse para a poderosa e única janela de análise e análise da Matrix para negociação totalmente automatizada. Teste livre de riscos antes de trocar Teste suas idéias de negociação em tempo real no mercado de hoje - sem arriscar seu próprio dinheiro Ganhe experiência em negociação em tempo real e sem custo - e veja o poder da negociação totalmente automatizada em primeira mão. Explore novos mercados e novas estratégias - sem arriscar um centavo. Visualize e troque o mercado de uma janela, profundidade de mercado, entrada de pedidos avançada e rastreamento de pedidos - tudo em uma única janela. Entrada de ordem rápida e rápida com um clique - clique em uma oferta ou peça uma célula para colocar uma troca a esse preço. Proteja suas posições - com ordens automáticas de parada e perda de lucro. Ajuste de preço instantâneo - arrastando e soltando a ordem em um novo local. 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Ferramenta de alocação de comércio Alocar negócios entre contas de clientes. Institutional traders and investment advisors can place equity trades and view and allocate them among client accounts within TradeStation. Allocate and re-allocate multiple orders post-trade until 6 p. m. ET Allocate by multiple criteria including percentage, quantity, prorata buying power or prorata net worth Create and save files for multiple custom templates Cut and paste from Microsoft Excel to create templates Auto-submit multiple allocations via order and template Postion Graph Once yoursquove placed an order, TradeStationrsquos unique PositionGraphstrade allow you to track your positions with a glance at your Position Graph Bar. PositionGraphs graphically display each positions drawdown, current profitloss and run-up in percentage or the account currency amounts. Advanced color coding allows you to easily identify profitable positions (displayed in green) and losing positions (displayed in red). PositionGraphs also enable you to quickly close or reverse a current position by simply right-clicking your mouse on the appropriate PositionGraph and selecting the quotclose positionquot or quotreverse positionquot option. Enabling cumulative profit and loss allows you to keep track of how much a particular currency pair has affected your accountrsquos overall performance. Extend The Possibilities Get access to hundreds of powerful idea-generation applications, customizable analytics and complete trading systems, or have a custom solution built to suit your unique trading style. This is all made possible through the power of EasyLanguagereg, TradeStations proprietary object-oriented programming language that lets you describe your trading ideas using simple statements and trading terms. EasyLanguage Create your own analysis tools and trading strategies. Exclusive to TradeStation, EasyLanguage is a traders programming language that allows you to create and modify indicators and trading strategies in TradeStation. EasyLanguage is the driving technology behind all of the analysis tools built into TradeStation. With EasyLanguage you can also build and customize your own unique analysis tools based on your ideas and tailored to the way you trade. TradingAppreg Store Innovative trading strategies and market indicators developed by independent EasyLanguage programmers. Select from hundreds of trading products designed by independent EasyLanguage developers and delivered directly to your TradeStation platform. Try a product for free and test how well it performs using the TradeStation Platform. Read customer product reviews to learn what others have said about the products that may interest you. EasyLanguage Add-On Products Expand your toolbox of analysis and trading tools with add-on products for the TradeStation Platform. The TradeStation Add-On Product Directory provides TradeStation users with access to a growing collection of third-party developed add-on products for use in the TradeStation Platform. Each add-on product listed in the directory is tested for compatibility with the TradeStation platform, and is available for purchaselease directly from the developer. If you are a developer interested in listing your products in the TradeStation Add-On Product Directory please click here for more information. EasyLanguage Specialists 3rd Party EasyLanguage Development Service amp Support The EasyLanguage Specialist Directory provides TradeStation users with access to 3rd party EasyLanguage developers who offer custom development and support services. This resource is ideal for the trader who has unique trading ideas of their own, but needs assistance in converting those ideas to functional analysis techniques or trading strategies in the TradeStation Platform. If you are a developer interested in listing your services in the EasyLanguage Specialist Directory please click here for more information. EasyLanguage File Library A collection of analysis techniques and strategy trading ideas contributed by the TradeStation community. The EasyLanguage Library offers users an open venue for sharing and downloading custom written trading ideas for trading stock, options, futures, and forex. Also available are customized trading workspaces, hotkey layouts, and more. Activity Bars Analysis Groups Custom Symbol Lists Functions General Discussions Hot Keys Layouts Indicators Macros OOEL Examples OptionStation BidAsk Pricing Models PaintBar Studies Probability Map Studies ShowMe Studies Complete Strategies Strategy Components OptionStation Templates RadarScreen Templates TradeStation Compatible DLLs Workspaces Discover for yourself why traders trade with TradeStationFull Review of TradeStation TradeStation was established in 1982, under the name Omega Research. They were initially focused on developing trading strategy software, but today they operate as a broker catering for investors and traders of all types. Theyre particularly popular with those that trade actively and in high volume, across a variety of different products such as stocks, forex, futures, and of course options. In the 30 plus years since TradeStation has been formed they have built themselves a very strong reputation and are well known for their rich and highly functional platform. They offer several powerful trading tools which are especially appealing to active and professional traders. There are very few broker services out there today that can offer as much in terms of trading features as TradeStation does. Not only do they cover an extensive list of products but they continue to improve what they offer their customers. In this review of TradeStation, we have assessed everything they have to offer from the perspective of an options trader. Weve covered all the important aspects you really need to know about, including the commission structure, the trading platform, and the various tools and features available. What We Like Most About TradeStation Advanced Trading Platform Choice of Fee Structures Active Community Extensive Customization Possible Direct Routing Available Who We Recommend TradeStation To Most traders will find some benefits in using TradeStation, but this broker is particularly well suited to active and experienced traders who can make the most of the powerful technology. The fees are reasonable even for low volume traders, but high volume traders will get the best value. Additional Services at TradeStation Stocks Bonds Exchange-Traded Funds Futures Forex Mutual Funds (telephone orders only) It should be noted that there is an additional charge of .035 per contract for trades involving index options. The best value for your money here is definitely at the higher volume levels, but two separate trading plans along with reasonably competitive charges for low volume traders suggest that TradeStation is trying to appeal to everyone. However, theres also evidence that its the high volume traders they are really interested in. The minimum deposit here is 5,000, which is significantly higher than many other options brokers and could be a real deterrent to casual and infrequent investors. Theres also a fixed monthly fee of 99.95 to use the trading platform. While this is unlikely to be a major issue for those that deal in high volumes, its something else that might put off those that dont. We should point out the fixed monthly fee is waived if you trade 50 or more options contracts in the previous month, or if you maintain a balance of 100,000 or higher. Trading Platform, Tools amp Features Its in this area where TradeStation really excels. The trading platform is functional, feature rich, and very advanced its considered by many to be the benchmark of what broker software should be like. It takes some getting used to and theres a fairly steep learning curve, but the potential benefits can make the effort more than worthwhile. The only real downside of the platform is that beginners may struggle to get the most out of it. This is somewhat mitigated by the fact that TradeStation offers home study courses and online video courses that will teach you how to use the platform effectively. However, if youre looking for something easy to understand and simple to use, this is probably not the ideal broker for you. In addition to the flagship TradeStation platform, theres an additional platform specifically for options trading. This is called Option Station Pro and has a number of features that options traders will find very useful. The advanced order entry technology makes it easy to trade even complex strategies with ease, while the Spreadmaster position management tool allows for the simple creation of customizable spreads. TradeStation claims to offer lightning fast execution of orders a claim that seems perfectly justified. Orders are filled quickly and efficiently, and you have direct access to a wide range of exchanges. Direct routing is also available, allowing you to bypass the broker and trade directly with market makers. Other features include an excellent range of educational resources and an active community. Theres a busy forum and this enables you to connect with other traders and share useful information. You can learn a lot just from reading through all the discussions in the forum, and even more if you get involved yourself. If customization is important to you, you wont be disappointed at TradeStation. Virtually everything is customizable and you can build customized strategies and tracking indicators that will help you to implement your trading ideas with ease. Theres even an option to buy customized strategies from other traders, or sell your own. Research amp Analysis The research and analysis features available are almost as impressive as the trading platform. You can extensively evaluate almost any equity you choose, with data provided from several leading sources in real time. There are also effective market scanning and pattern recognition tools for monitoring activity and finding trading opportunities. The charting tools have an impressive depth of features and make technical analysis as straightforward as it can be. They come with over 150 indicators as standard and you can create your own to enhance your analysis capabilities. Theres plenty of historical market data provided and everything is intuitive and very user-friendly. Customer Service With so much advanced software available, good customer service is essential. TradeStation doesnt disappoint in this respect, and they are quick to deal with any questions or concerns you may have. They even offer a free customization session to teach how you tailor everything to your own needs. Telephone and email support are both available, and theres a live chat function as well. Its somewhat disappointing that support isnt available 247 though. Opening hours are 08:30 to 18:30 EST, Monday to Friday. This isnt particularly uncommon, but a lot of online brokers do now offer around the clock support. If youre an experienced, active, and high volume trader then TradeStation is definitely a broker you should be considering. The features and tools available here compare to those available at large financial institutions and they can really help you to maximize your profitability. You will need to put some work into getting the most out of them though. This is probably not the broker for you if your preference is to keep things as simple as possible, because the software really is very advanced. With that being said, we wouldnt advise ruling TradeStation out even if youre something of a beginner. Everything you need to learn to use the platform effectively is available to you, and although it will take some time it could be well worth the effort in the long run.