Comerciante De Opções

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MarketWatch Top Stories10 Traços de opções bem sucedidas de um comerciante de opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você alavive sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para cobertura ou para obter lucros com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria. Para mais informações, consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Numeração - Mantenha a afiação de suas habilidades quantitativas 1. Gerencie o risco: as opções são instrumentos de alto risco, E é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio. Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre terão que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes, de modo que nem todos os seus ovos estão na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90 de seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que você adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e Gerenciamento do Risco de Investimento.) 2. Seja bom com os números: ao negociar opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. Qual é o ponto de equilíbrio do comércio Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguete. Mas você deve treinar como um aspirante em quantum. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Como conhecer os gregos.) Comportamental Desenvolva a atitude correta 3. Prática de disciplina: Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, criar o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação. 4. Seja paciente: a paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, em vez de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e serão rápidos para entrar e sair de negócios. 5. Corresponde ao seu estilo comercial com a sua personalidade: cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial. Onde eles compram e vendem opções várias vezes durante o dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com o swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções.) Aprendizagem Torne-se um Aprendiz Ativo 6. Leia e compreenda notícias: É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, hype separado da realidade e tomar decisões apropriadas Com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias. 7. Aprenda com as perdas: o Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos operadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.) 8. Seja um aprendiz ativo: os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo, você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina certa 9. Planeje seus negócios: um comerciante de opções que planeja ter maior chance de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não tem um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você estará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte. 10. Mantenha registros: a maioria dos comerciantes de opções bem-sucedidas mantêm registros diligentes de seus negócios. A manutenção de registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Criar melhores operações de opções com o intervalo mensal médio.) A linha inferior Os melhores comerciantes de opções recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma picada no topo, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desenrolar, não apenas descobrir o resultado final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas definitivamente aumentarão suas chances nele. Tradutores da Opção Um comerciante de opções é quem compra e vende opções no mercado de capitais. Um comerciante de opções é quem compra e vende opções no mercado de capitais. Como a negociação de opções é mais comumente realizada através de corretores de negociação de opções on-line, também é comumente conhecido como negociação de opções on-line ou negociação de opções on-line. A negociação de opções e a negociação de ações são diferentes em muitos níveis. A negociação de opções e a negociação de ações são diferentes em vários níveis. Os comerciantes de ações ganham quando o estoque sobe e perde quando ele desce. É simples assim. No entanto, os comerciantes de opções (chamar e colocar compradores premium) não só precisam escolher a direção certa do estoque, mas o movimento das ações deve acontecer em um certo período de tempo (antes do prazo de validade). Além disso, há um prémio incorporado - a volatilidade implícita (IV) - que nos diz quanto outros operadores de chamadas e colocados esperam que esse estoque se mova. Portanto, não só esses especuladores precisam do subjacente para se mover na direção certa e dentro de um determinado período de tempo, mas também por mais do que outros jogadores estão prevendo. Existem muitas vantagens para a negociação de opções como uma estratégia de investimento, mas uma das principais vantagens é que as opções de negociação exigem que você comprometa menos capital para um investimento do que um estoque ou outro tipo de mercado exige. Ao usar uma opção, você pode obter tanto ou mais lucro quanto com outros tipos de negócios. Isso pode significar mais dinheiro em seu bolso para um investimento menor como pode ser realizado no exemplo abaixo. O LinkedIn é a empresa de pesquisa de emprego número um, já que se tornou o padrão ouro para candidatos a emprego e empregadores - o que, por sua vez, ajudou a duplicar desde o IPO há dois anos. Em 2 de maio de 2013, o LNKD alcançou um pico de 201,67 e no próximo dia caiu para 175,59. O LNKD tornou-se vinculado ao alcance, até que os sinais indicassem que haveria ocorrência de fuga, portanto, em 21 de junho de 2013, o comércio de opções a seguir foi executado. OPÇÃO COMÉRCIO: Compre o LNKD 08 de agosto de 2013 200.000 chamadas (LNKD130808C00200000) em ou abaixo de 4.00, bom para o dia. Coloque um limite de parada de proteção em 1,60 e uma venda pré-determinada às 8,00. No início de julho, o comércio havia se concretizado. Se continuasse a ser realizada, a partir de 8 de agosto de 2013, esse comércio poderia ter sido vendido por 32.90 - um lucro de 800. No entanto, a ganância também pode causar uma perda - portanto, 100 ganhos são melhores do que nada. Razões para negociar opções de ações Em um mercado de ações volátil, ou mesmo em um mercado que está fluindo silenciosamente e com calma, existem muitas razões para trocar opções de ações. Os mercados de flash-crash, a volatilidade, os relatórios de notícias econômicas inesperadas e os dados contínuos, as corridas de touro, podem ser benéficos para os comerciantes de opções se assim o desejarem. Ao usar a negociação de opções, os operadores de opções podem evitar as frustrações do mercado de ações e realmente se preparam para ganhar dinheiro. Os comerciantes de opções usam estratégias projetadas para extrair dinheiro do mercado, independentemente da direção, ou mesmo se não houver direção, usando opções. Os comerciantes de opções podem se beneficiar grandemente de seus negócios. Por exemplo: 13 Eles podem comprar uma opção de compra de ações por uma fração do custo de compra do estoque subjacente, o que significa que eles podem começar a negociar opções de ações com uma quantidade muito menor de dinheiro. 13 Eles podem ganhar dinheiro quando trocam opções de ações em qualquer tipo de mercado - seja ele alto, para baixo ou paralelo - ano a ano-out. Mesmo que um estoque em que adquiriram opções vá em uma direção oposta às suas visualizações, então o dinheiro ainda pode ser feito com manipulação correta. 13 Eles podem lucrar em todos os ambientes de mercado através da negociação de estratégias de múltiplas opções em fundos altamente negociados em bolsa de alta liquidez em índices de mercado amplo, como o QQQ. 13 O seu potencial de lucro poderia ser ilimitado, dependendo da perspectiva de negociação na escala, do conservadorismo à ganância. 13 Eles podem lucrar com a forte tendência do mercado para negociar em intervalos bem definidos na maioria das vezes com um programa de venda premium de opções cuidadosamente selecionado. 13 Eles podem lucrar com a enorme volatilidade em torno de eventos como relatórios de ganhos trimestrais. 13 Eles podem lucrar com a compra de opções de compra em ações que estão em tendências ascendentes, com um risco de dólar muito menor do que comprar o estoque. 13 Eles podem lucrar com a volatilidade do mercado, independentemente da direção do movimento de preços. 13 Eles podem se beneficiar com a compra de chamadas em ações que superam e, ao mesmo tempo, comprar coloca em ações que apresentam desempenho inferior aos seus pares da indústria. 13 Grandes ganhos alavancados por opções de compra durante a semana de vencimento, quando os prémios são extremamente baixos. E agora, com as novas opções semanais. Há uma semana de vencimento toda semana. Seu risco poderia ser limitado à pequena quantidade que eles investem. O montante por investimento precisa ser considerado, antes do desembolso, de acordo com sua escala de risco e a quantidade de capital disponível. Eles ainda podem lucrar quando trocam opções de ações, apesar das flutuações das taxas de juros, inflação, deflação ou quaisquer considerações políticas, ou mesmo por causa desses fatores. Quanto mais volátil for um estoque, maior o lucro que pode ser esperado desse investimento em opções. Existem muitas vantagens na negociação de opções como uma estratégia de investimento. Por um lado, permite que o comerciante de opções cometer menos capital para um investimento do que seria exigido por um estoque ou outro tipo de comércio de mercado. Mesmo assim, eles podem fazer tanto ou mais lucro que com outros tipos de negócios. Isso pode significar mais dinheiro em seu bolso para um investimento menor. Alguns dos outros benefícios que os comerciantes de opções têm sobre outras formas de negociação são os seguintes: 13 Alavancagem - O uso de várias estratégias para maximizar o lucro potencial. A alavancagem é criada fazendo com que os investimentos dos operadores de opções trabalhem mais por eles. Em outras palavras, alavancar é criar potenciais ganhos maiores usando uma quantidade menor de capital. 13 Hedging - Os comerciantes também podem proteger completamente as posições de ações de longo prazo a um baixo custo. Na negociação de opções, a cobertura significa que eles podem estabelecer uma posição em um mercado (neste caso, opções), para compensar uma exposição a flutuações de preços em alguma posição oposta em outro mercado (aqui isso significa ações). Isso tem como objetivo minimizar sua exposição ao risco indesejado. As opções são uma ferramenta perfeita para proteger um portfólio de ações. Um comerciante pode comprar opções em suas ações, como comprar um seguro para um carro. Por uma pequena quantidade de dinheiro, eles podem comprar opções contra um comércio ou investimento de longo prazo e proteger completamente esse comércio ou investimento da volatilidade do mercado (altos e baixos dramáticos). 13 Trading up, down and sideways - As opções oferecem ao comerciante muito espaço extra para fazer apostas alavancadas na direção de um estoque se eles acreditam que o estoque subirá, descerá ou se moverá muito pouco em qualquer direção. Isso significa que eles podem ganhar dinheiro com ações mesmo quando não estão ganhando dinheiro. 13 Menos em comissões - isso depende muito da corretora que o comerciante de opções usa. As corretoras on-line oferecem descontos nas opções, pois há uma grande concorrência. Isso ajuda a manter os custos de negociação de opções baixos. As comissões sobre opções são muito abertas - não há custos ocultos. As comissões são muito inferiores às cobradas pelo estoque comercial. 13 O risco é limitado - As opções permitem ao comerciante criar estratégias de negociação com risco limitado de perda, mas com altas probabilidades de sucesso. Eles têm controle total sobre a exposição ao risco. 13 Qualquer movimento pode ser bom - um comerciante de opções não precisa ser otimista o tempo todo. A negociação de opções permite que os comerciantes estabeleçam posições que ganhem dinheiro quando o mercado avança, descer ou negociar em um intervalo. Possuir ações só permite que os investidores lucrem quando as ações se movem mais alto. 13 Renda - Ao vender a outra pessoa o direito de comprar suas ações a um preço predeterminado, o comerciante recebe um prêmio que pode considerar ser um dividendo especial através de uma opção. 13 Indexação - Se um comerciante de opções deseja trocar um portfólio diversificado ao invés de apenas ações, existem opções disponíveis em todos os principais índices, e. SampP 500, DJIA (Dow Jones Industrial Average), Russell 2000, etc. 13 Oportunidade - As opções estão disponíveis em uma ampla gama de instrumentos, como produtos agrícolas, metais, moedas estrangeiras, taxas de juros, produtos básicos, produtos indexados, produtos energéticos , Etc. Isso deixa um amplo espaço para oportunidades de negociação de opções em quase qualquer momento. 13 Liquidez - As transações podem ser executadas de forma rápida e fácil, de modo que o dinheiro dos comerciantes não está vinculado por um longo período de tempo, como ocorre nas ações de negociação. O comerciante de opções pode reinvestir muitas vezes ao mesmo tempo que os comerciantes de ações podem, quem só negocia uma vez com ações. Isso significa muitas mais chances de ganhar lucro 13 Disponibilidade de preços - Os preços de opções estão disponíveis a partir de uma ampla gama de fontes, especialmente da Internet. Isso torna mais fácil para os comerciantes monitorar o movimento do mercado, encontrar os melhores pontos de entrada e saída e determinar futuras posições. As opções são um dos instrumentos de negociação mais versáteis já inventados. Eles fornecem uma abordagem de alavancagem elevada para negociação que pode limitar significativamente o risco geral de um comércio, especialmente quando combinado com ações ou futuros. Como resultado, entender como desenvolver estratégias rentáveis ​​usando opções pode ser extremamente gratificante. A chave quando um comerciante de opções negocia opções de ações é desenvolver uma apreciação sobre como esse veículo de investimento funciona, quais os riscos envolvidos e o vasto potencial de recompensa que pode ser desencadeado com estratégias de negociação bem concebidas e testadas no tempo. A grande coisa sobre as opções (de ações) é que, mais uma vez, o comerciante de opções controlará totalmente o risco de queda. Então, mesmo quando experimentam um comércio perdedor, sua perda será estritamente limitada. Eles vão traçar a linha de perdas, com antecedência. É uma estratégia integrada necessária para negociar opções de compra de ações.